根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》（中華人民共和國(guó)主席令第48號(hào)）第二十五條規(guī)定，經(jīng)溫州市委審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，由溫州市審計(jì)局派出審計(jì)組，自2021年11月1日至2021年12月30日， 對(duì)邱海華同志任溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記期間（重點(diǎn)是2018年至2020年）的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)，2022年3月15日市審計(jì)局出具了《審計(jì)報(bào)告》（溫委審辦企報(bào)〔2022〕27號(hào)）。 ? ? ? ? ? 收到審計(jì)報(bào)告后，我公司黨委高度重視，第一時(shí)間召開(kāi)專(zhuān)題黨委會(huì)研究部署，成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改領(lǐng)導(dǎo)小組，制定整改落實(shí)方案和審計(jì)整改工作管理辦法，明確整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)、整改措施、整改期限，按照“即知即改、立行立改、全面整改”要求，嚴(yán)肅整改，逐條銷(xiāo)號(hào)。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的集中整改，取得了階段性成效?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下： 一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題的整改情況 （一）關(guān)于投資管理方面問(wèn)題的整改情況 1.關(guān)于“浙江溫州轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“產(chǎn)業(yè)基金”)落地項(xiàng)目少，資金沉淀未發(fā)揮效益”問(wèn)題。 整改情況：2021年10月，市政府對(duì)產(chǎn)業(yè)基金退出出具批示意見(jiàn)。按照批示意見(jiàn)，溫州市財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)開(kāi)公司”）加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金減資工作。2021年10月退回省級(jí)股東本金及收益33500萬(wàn)元；2021年10月至2022年4月，陸續(xù)退回市財(cái)政40017.7萬(wàn)元，剩余本金7983萬(wàn)元將于2022年5月底（資金定期存款到期日）完成退付。2022年2月，產(chǎn)業(yè)基金已完成注冊(cè)資本金減為1000萬(wàn)元的工商變更登記。接下來(lái)，財(cái)開(kāi)公司將做好產(chǎn)業(yè)基金股權(quán)變更劃轉(zhuǎn)至溫州市國(guó)有金融資本管理有限公司工作。同時(shí)，2022年公司將進(jìn)一步加大改革創(chuàng)新力度，找準(zhǔn)功能定位，積極謀劃公司新的投資發(fā)展方向。結(jié)合市屬國(guó)企“十四五”發(fā)展規(guī)劃、公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃和“三年行動(dòng)計(jì)劃”，對(duì)公司投資功能定位、發(fā)展模式，再梳理、再豐富、再聚焦，并爭(zhēng)取市委市政府和市國(guó)資委支持。一方面，承接好市委市政府有關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持的政策性投資；另一方面，積極探索新路子，做好市場(chǎng)化投資，并把市場(chǎng)化投資作為淬煉團(tuán)隊(duì)能力水平，真正實(shí)現(xiàn)超額回報(bào)的路徑，充分發(fā)揮國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)功能。 2.關(guān)于“溫州易津創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“易津基金”) 2個(gè)投資項(xiàng)目投資于二級(jí)市場(chǎng)股票，其中1個(gè)投資項(xiàng)目存在關(guān)聯(lián)交易”問(wèn)題。 ????整改情況：針對(duì)南通天盛項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)問(wèn)題，將采取退出措施，經(jīng)易津基金管理人多方詢價(jià)，目前已尋找潛在股權(quán)受讓方，轉(zhuǎn)讓價(jià)格19.25元/股，綜合南通天盛項(xiàng)目已分紅的39.41萬(wàn)元，項(xiàng)目投資收益率約為6.5%。壹辦公項(xiàng)目，目前創(chuàng)始人正在積極推進(jìn)重組，2022年4月易津基金管理人根據(jù)《投資協(xié)議》已向8個(gè)回購(gòu)義務(wù)人發(fā)出《股份回購(gòu)?fù)ㄖ?，若回?gòu)事項(xiàng)無(wú)法達(dá)成，后續(xù)將依法提交仲裁解決。 下一步措施：在產(chǎn)業(yè)基金股權(quán)變更劃轉(zhuǎn)至溫州市國(guó)有金融資本管理有限公司之前，財(cái)開(kāi)公司將繼續(xù)履行受托管理職責(zé)，督促易津基金管理人完成南通天盛項(xiàng)目股權(quán)收購(gòu)交易、推進(jìn)壹辦公事項(xiàng)進(jìn)展。 3.關(guān)于“溫州海匯金投創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海匯基金”)本地投資引導(dǎo)效應(yīng)發(fā)揮不充分，履約管理不到位”問(wèn)題。 整改情況：公司2020年7月已出臺(tái)《溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司投資管理實(shí)施辦法（試行）》，鑒于海匯基金未按要求達(dá)到本地投資，2021年1月財(cái)開(kāi)公司退出海匯基金，并按協(xié)議約定收回本金及投資收益，海匯基金管理費(fèi)的收取對(duì)財(cái)開(kāi)公司的退出收益不產(chǎn)生影響。2021年12月，公司委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)價(jià)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。公司后續(xù)將繼續(xù)嚴(yán)格按照辦法規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)公司各領(lǐng)域投資的管理。 ?4.關(guān)于“投資控股企業(yè)效益不佳，違反會(huì)計(jì)準(zhǔn)則提前確認(rèn)收入，影響國(guó)有收益”問(wèn)題。 整改情況：溫州國(guó)投企業(yè)管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)投企管公司”）已委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)2020年預(yù)算盈利目標(biāo)的完成情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，待收到專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告后，2020年度利潤(rùn)與預(yù)算盈利目標(biāo)確定的差額，由股東溫州金達(dá)控股有限公司補(bǔ)足。接下來(lái)，公司將按照相關(guān)制度規(guī)定，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)投資控股企業(yè)的監(jiān)督管理，確保在6月份前國(guó)投企管公司收回差額利潤(rùn)補(bǔ)足。 （二）關(guān)于經(jīng)營(yíng)管理方面問(wèn)題的整改情況 1.關(guān)于“溫鹿酒業(yè)公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)存在困難”問(wèn)題。 整改情況：為引進(jìn)世界500強(qiáng)企業(yè)百威英博在濱海園區(qū)投資建廠，2016年英博雙鹿啤酒集團(tuán)有限公司改制重組，至2020年底委托加工過(guò)渡期結(jié)束后，英博雙鹿啤酒集團(tuán)有限公司更名為溫州溫鹿酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“溫鹿酒業(yè)公司”）。2021年溫鹿酒業(yè)公司著力解決業(yè)務(wù)發(fā)展定位、員工分流安置、梧田工廠廠房拆遷等重點(diǎn)難點(diǎn)工作，通過(guò)臨時(shí)租賃永嘉烏牛嶺下工業(yè)區(qū)廠房進(jìn)行生產(chǎn)安置，目前仍有226名在冊(cè)員工。公司已計(jì)劃采取以下措施謀劃企業(yè)發(fā)展，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：一是利用原梧田啤酒廠一期拆遷安置的11.36畝土地，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)園平臺(tái)開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)人員轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)。二是推進(jìn)已拆遷的梧田啤酒廠95.09畝地塊做地任務(wù)，爭(zhēng)取土地資產(chǎn)盤(pán)活。3月溫鹿酒業(yè)公司已上報(bào)甌海區(qū)政府《溫鹿酒業(yè)仙巖地塊建設(shè)意向》，爭(zhēng)取近期能落實(shí)安置建設(shè)用地。 下一步措施：加強(qiáng)與甌海區(qū)政府相關(guān)部門(mén)溝通，力爭(zhēng)在2024年底，溫鹿酒業(yè)公司完成置換土地開(kāi)發(fā)、土地資產(chǎn)盤(pán)活，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)、國(guó)有資產(chǎn)保值增值。 2.關(guān)于“啤酒生產(chǎn)庫(kù)存物資管理不到位，發(fā)放福利列作庫(kù)存盤(pán)虧”的問(wèn)題。 ????整改情況：溫鹿酒業(yè)公司2020年底啤酒委托代加工過(guò)渡期結(jié)束后，已全面實(shí)行市屬國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體制。為進(jìn)一步加強(qiáng)存貨管理，2022年4月溫鹿酒業(yè)公司根據(jù)公司實(shí)際修訂《存貨管理制度》，明確存貨管理標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，做到通過(guò)庫(kù)存管理系統(tǒng)逐筆登記產(chǎn)品出入庫(kù)情況，出入庫(kù)單據(jù)存根作財(cái)務(wù)憑證附件進(jìn)行保存，做好存貨盤(pán)點(diǎn)和處置，確保賬物相符。溫鹿酒業(yè)公司2020年底啤酒委托代加工過(guò)渡期結(jié)束后，福利發(fā)放已嚴(yán)格執(zhí)行《溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司及所屬公司福利費(fèi)發(fā)放正面清單》，在工會(huì)賬戶列支。 3.關(guān)于“啤酒生產(chǎn)物資采購(gòu)和廢料處置均未按規(guī)定程序招標(biāo)”問(wèn)題。 ????整改情況：溫鹿酒業(yè)公司2020年底啤酒委托代加工過(guò)渡期結(jié)束后，已全面實(shí)行市屬國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體制。2021年6月溫鹿酒業(yè)公司制定《供應(yīng)鏈生產(chǎn)物資采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》，廢料處置和生產(chǎn)物資采購(gòu)工作已嚴(yán)格按照實(shí)施細(xì)則開(kāi)展。 4.關(guān)于“溫州市財(cái)政局國(guó)債服務(wù)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)債服務(wù)部”)債權(quán)債務(wù)清理不及時(shí)，存在債權(quán)損失風(fēng)險(xiǎn)”問(wèn)題。 整改情況：2021年以來(lái)，公司加強(qiáng)對(duì)歷史遺留的國(guó)債服務(wù)部債權(quán)債務(wù)清理工作，取得一定成效：2021年8月完成龍灣房產(chǎn)過(guò)戶、2021年9月致函海南發(fā)展銀行清算組再次明確債權(quán)、2021年10月與武漢市振財(cái)證券部南京代理處債權(quán)糾紛案勝訴并執(zhí)行、2022年1月收回留存在中國(guó)證券登記中心備付金賬戶資金及清算準(zhǔn)備金28.30萬(wàn)元。因受疫情影響，目前尖峰水泥股份和上海靈山路房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)尚未完成。 下一步措施：待疫情防控條件允許后至上海辦理尖峰水泥股份過(guò)戶、上海靈山路房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)；持續(xù)跟蹤關(guān)注中國(guó)工商銀行托管海發(fā)行工作組對(duì)海南發(fā)展銀行清算工作進(jìn)程。 5.關(guān)于“溫州國(guó)際信托投資公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)信公司”)清算工作長(zhǎng)期未完成”問(wèn)題。 整改情況：目前金盛商廈地下101個(gè)車(chē)位已在辦證，預(yù)計(jì)5月底前完成；7套拆遷安置房源，現(xiàn)已在訴訟階段，預(yù)計(jì)年內(nèi)一審審結(jié)。 下一步措施：國(guó)信公司清算工作組對(duì)遺留的問(wèn)題將分類(lèi)采取措施加強(qiáng)清理：一是跟進(jìn)7套安置房訴訟進(jìn)展，對(duì)未辦理結(jié)算12套安置房源（為繼承析產(chǎn)安置房），以清單式專(zhuān)人負(fù)責(zé)催辦，爭(zhēng)取在2023年年底前完成開(kāi)票辦證工作。二是海南亞希大廈等房產(chǎn)、海南高速公路有限公司法人股，系抵債資產(chǎn)，現(xiàn)在深圳市甌信實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（已吊銷(xiāo)）名下，國(guó)信清算工作組目前已與浙江華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司簽訂業(yè)務(wù)約定書(shū)，委托事務(wù)所代理對(duì)深圳市甌信實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的清算注銷(xiāo)工作，爭(zhēng)取2023年底前完成。三是對(duì)溫州巨龍實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)，鑒于溫州巨龍實(shí)業(yè)有限公司投資的大門(mén)島旅游項(xiàng)目已以評(píng)估價(jià)格1550萬(wàn)元由洞頭區(qū)政府收回，轉(zhuǎn)給溫州市洞頭旅游文化發(fā)展有限公司，國(guó)信公司清算工作組將繼續(xù)跟進(jìn)轉(zhuǎn)讓工作進(jìn)度，直至按股比收回項(xiàng)目投資款。 （三）關(guān)于資金資產(chǎn)管理方面問(wèn)題的整改情況 ????1.關(guān)于“勞動(dòng)關(guān)系處理保證金余額未及時(shí)收回”問(wèn)題。 整改情況：為維護(hù)公司權(quán)益，公司采取法律措施解決勞動(dòng)關(guān)系處理保證金爭(zhēng)議。2021年3月上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)仲裁委員會(huì)（上海國(guó)際仲裁中心）受理公司仲裁申請(qǐng)，原定于2021年7月的開(kāi)庭審理延至8月，庭審之后，已2次裁決期限延長(zhǎng)，2022年4月14日的裁決期限日又因上海疫情再次延期，預(yù)計(jì)今年年底前裁決。公司將根據(jù)裁決結(jié)果對(duì)勞動(dòng)關(guān)系處理保證金及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并形成案件總結(jié)報(bào)告，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，加強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)防范。公司2021年3月已出臺(tái)《溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司應(yīng)收款項(xiàng)管理制度》，2021年7月又印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)管理的通知》，高度重視應(yīng)收賬款管理，做到加強(qiáng)預(yù)警，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。 2.關(guān)于“部分資金使用效益不高”問(wèn)題。 整改情況：公司加大力度加強(qiáng)資金存放管理，對(duì)未實(shí)質(zhì)性開(kāi)展業(yè)務(wù)的所屬公司賬戶資金進(jìn)行調(diào)撥，保留賬戶資金不超10萬(wàn)元；對(duì)其他所屬公司，在確保其日常經(jīng)營(yíng)資金需要的情況下，進(jìn)行資金調(diào)撥，充分發(fā)揮資金的使用效率。2022年1月份至今，公司已調(diào)撥所屬公司資金共計(jì)1680萬(wàn)元統(tǒng)籌利用，并將對(duì)三家所屬公司的定存資金，在到期后統(tǒng)籌調(diào)撥使用（其中溫州國(guó)投建設(shè)有限公司3筆共計(jì)339.73萬(wàn)元定存、溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司1510萬(wàn)元定存、溫州市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心有限公司700萬(wàn)元定存）。公司2021年度財(cái)務(wù)決算專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告關(guān)于資金活動(dòng)的內(nèi)部控制情況評(píng)價(jià)為：“溫州國(guó)投運(yùn)營(yíng)公司已實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金歸集全覆蓋，并已基本實(shí)現(xiàn)資金高效使用、存款利息收益增加及集團(tuán)所需經(jīng)營(yíng)備付資金的需求”。后續(xù)公司將繼續(xù)做好資金統(tǒng)籌管理，提高資金使用效益。關(guān)于溫州上市穩(wěn)健發(fā)展支持基金有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“穩(wěn)健基金公司”）賬戶資金，2022年3月根據(jù)穩(wěn)健基金公司股東會(huì)關(guān)于財(cái)政資金退出議案的決議，財(cái)開(kāi)公司已退回市財(cái)政2.4億元、溫州巿國(guó)有金融資本管理有限公司1億元，并發(fā)布減資公告。下一步財(cái)開(kāi)公司將根據(jù)決議，完成穩(wěn)健基金公司減資、解散清算工作。 ????????????? 3.關(guān)于“部分房產(chǎn)未入賬、未辦理產(chǎn)權(quán)登記或完成產(chǎn)權(quán)變更”問(wèn)題。 整改情況：（1）2022年3月財(cái)開(kāi)公司在前期溝通協(xié)調(diào)基礎(chǔ)上，形成《馬鞍嶺地塊確權(quán)推進(jìn)方案》，就推進(jìn)過(guò)程中存在的問(wèn)題提出建議。（2）鹿城區(qū)東游路2號(hào)一樓40平方米及附屬二樓152平方米房產(chǎn)，溫州開(kāi)發(fā)投資有限公司已通過(guò)溫州市城建檔案館查詢資料，并將情況上報(bào)市國(guó)資委、市資規(guī)局等相關(guān)部門(mén)，市資規(guī)局認(rèn)為屬非建。目前無(wú)法辦理產(chǎn)權(quán)證，后續(xù)將密切關(guān)注相關(guān)政策變化。（3）金華市工業(yè)園區(qū)S2-01地塊房產(chǎn)列入土地收儲(chǔ)工作計(jì)劃。4月金華金鹿資產(chǎn)管理公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金華公司”）對(duì)土地建筑物等的資產(chǎn)評(píng)估、收儲(chǔ)獎(jiǎng)勵(lì)政策、改制過(guò)程中人事成本支出、用于小微園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)新地塊的出讓等事項(xiàng)與金華市開(kāi)發(fā)區(qū)城市更新局進(jìn)行具體商談，金華開(kāi)發(fā)區(qū)城市更新局非常重視，目前就相關(guān)事宜正在制定具體方案。金華市區(qū)石榴巷32號(hào)3單元601室108平方米房產(chǎn)，為1995年金華公司承債式兼并金華市油脂化工廠時(shí)實(shí)際占有至今，因無(wú)權(quán)屬資料財(cái)務(wù)未入賬。金華公司一直以實(shí)物資產(chǎn)加強(qiáng)管理，目前房產(chǎn)出租。（4）平陽(yáng)縣昆陽(yáng)鎮(zhèn)東門(mén)山宿舍821.15平方米房產(chǎn)、東門(mén)街54號(hào)5處合計(jì)1712.06平方米房產(chǎn)、平瑞路E幢707室160.6平方米房產(chǎn)，上述房產(chǎn)目前尚有東門(mén)山宿舍1戶房改戶聯(lián)系不上，其余在辦理劃撥轉(zhuǎn)出讓手續(xù)中，預(yù)計(jì)年底前完成產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。 下一步措施：按方案推進(jìn)馬鞍嶺地塊確權(quán)工作，力爭(zhēng)年底前取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，待確權(quán)后及時(shí)財(cái)務(wù)入賬；對(duì)金華市工業(yè)園區(qū)S2-01地塊收儲(chǔ)工作，通過(guò)加強(qiáng)與金華開(kāi)發(fā)區(qū)城市更新局溝通協(xié)商，推進(jìn)具體方案的制定，加快收儲(chǔ)工作進(jìn)度；對(duì)金華市區(qū)石榴巷32號(hào)3單元601室108平方米房產(chǎn)，繼續(xù)查找相關(guān)證據(jù)資料，通過(guò)律師咨詢，找出對(duì)公司最有利的確權(quán)路徑；東門(mén)山宿舍1戶房改戶，將通過(guò)多途徑尋找，爭(zhēng)取在年底前完成產(chǎn)權(quán)變更。 4.關(guān)于“8處房產(chǎn)長(zhǎng)期閑置”問(wèn)題。 整改情況：（1）金華市工業(yè)園區(qū)S2-01地塊中4756.63平方米辦公樓和5862平方米釀造車(chē)間,地塊列入收儲(chǔ)工作計(jì)劃。（2）昆陽(yáng)鎮(zhèn)白垟村泉方頭老糖化樓870.57平方米房產(chǎn)和新糖化樓369平方米房產(chǎn)，通過(guò)修補(bǔ)糖化樓孔洞、安裝貨物升降機(jī)的改造工作，2022年4月平陽(yáng)金投資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平陽(yáng)公司”）已完成新糖化樓二樓及老糖化二樓的對(duì)外出租，剩余部分爭(zhēng)取在年底前完成對(duì)外出租。（3）財(cái)開(kāi)公司四處房產(chǎn)為低效資產(chǎn)，爭(zhēng)取在年底前通過(guò)出售盤(pán)活處置。財(cái)開(kāi)公司已拓寬處置渠道，將通過(guò)掛牌當(dāng)?shù)禺a(chǎn)權(quán)交易所、淘寶網(wǎng)、中介等平臺(tái)，積極尋找意向購(gòu)房者，目前深圳房產(chǎn)已找到意向買(mǎi)家。 二、關(guān)于邱海華同志不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的其它問(wèn)題整改情況 1.關(guān)于“回收物資處置不及時(shí)，積壓物資量大”問(wèn)題。 整改情況：2022年3月，溫州國(guó)投資源回收科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“資源回收公司”）已印發(fā)《物資倉(cāng)庫(kù)管理辦法》、《物資處置管理辦法》，修訂完善管理制度和處置流程，對(duì)盤(pán)點(diǎn)、捐贈(zèng)和自用等庫(kù)管進(jìn)一步加強(qiáng)管理。同時(shí)，為加強(qiáng)數(shù)字化管理，提高工作效率，資源回收公司已采購(gòu)物資管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)服務(wù)，3月啟動(dòng)軟件開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)6月系統(tǒng)正式投入使用。截止4月，資源回收公司已全部完成對(duì)審計(jì)列出的在冊(cè)未處置物資的處置。 2.關(guān)于“項(xiàng)目管理人業(yè)務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán)，開(kāi)展業(yè)務(wù)未經(jīng)決策”問(wèn)題。 整改情況：（1）“華臣一品苑”項(xiàng)目已經(jīng)國(guó)投企管公司總經(jīng)辦決議（溫國(guó)管總決〔2020〕10-1號(hào)）；寧波中欣項(xiàng)目標(biāo)的起拍價(jià)為1.97億元（最終寧波海靖環(huán)?？萍加邢薰疽?.41億元競(jìng)得），未達(dá)到大于3億管理規(guī)模，故線下審批未提交總經(jīng)辦決議。（2）寧波中欣項(xiàng)目、諸暨項(xiàng)目，為國(guó)投企管公司在轉(zhuǎn)型發(fā)展、業(yè)務(wù)開(kāi)拓初期探索開(kāi)展的項(xiàng)目，寧波中欣項(xiàng)目收取定金，因未競(jìng)得標(biāo)的資產(chǎn)，未簽訂財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議；諸暨項(xiàng)目在操作過(guò)程中項(xiàng)目受阻終止，故未收取定金和簽訂財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議。2021年5月和9月，因?qū)幉ㄖ行理?xiàng)目、諸暨項(xiàng)目而成立的兩家合伙企業(yè)（寧波中享環(huán)?？萍己匣锲髽I(yè)、紹興怡盈企業(yè)管理合伙企業(yè)）已分別注銷(xiāo)。后續(xù)國(guó)投企管公司將完善相關(guān)制度，嚴(yán)格按照制度流程，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目管理人業(yè)務(wù)的管理。 3.關(guān)于“268個(gè)車(chē)位出租、3處房產(chǎn)出租未經(jīng)評(píng)估”問(wèn)題。 整改情況：（1）368個(gè)車(chē)位：凱盛花園地下車(chē)庫(kù)50個(gè)停車(chē)位、金融大廈地下車(chē)庫(kù)218個(gè)停車(chē)位已分別于2021年11月、2022年3月完成評(píng)估，并以評(píng)估結(jié)果收取車(chē)位使用費(fèi)。（2）平陽(yáng)公司3處房產(chǎn)2017年底正處資產(chǎn)評(píng)估期間尚未出具評(píng)估報(bào)告，為確保及時(shí)落實(shí)出租，咨詢?cè)u(píng)估公司定價(jià)后出租，2020年底租期已結(jié)束。平陽(yáng)公司現(xiàn)不存在未經(jīng)評(píng)估出租房產(chǎn)問(wèn)題。 2021年7月，公司印發(fā)《溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司房產(chǎn)土地租賃管理實(shí)施細(xì)則》，公司及所屬公司房產(chǎn)土地租賃行為均已嚴(yán)格按照實(shí)施細(xì)則，通過(guò)評(píng)估確定招租底價(jià)、通過(guò)交易平臺(tái)公開(kāi)交易的方式組織實(shí)施。 4.關(guān)于“房產(chǎn)租金應(yīng)收未收”問(wèn)題。 整改說(shuō)明：2021年4月光大金甌資產(chǎn)管理有限公司從金投商務(wù)樓4樓搬離，租賃至公司金融大廈6樓。2022年1月公司與光大金甌資產(chǎn)管理有限公司補(bǔ)簽金投商務(wù)樓4樓使用期間的租賃合同，3月公司已收取租金60.41萬(wàn)元，其余租金收取方式以光大金甌資產(chǎn)管理有限公司向市政府申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼到賬后收取。公司將繼續(xù)配合并催促光大金甌資產(chǎn)管理有限公司申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼，以及時(shí)履行合同義務(wù)。 5.關(guān)于“11個(gè)車(chē)位被無(wú)償使用”問(wèn)題。 整改情況：該11個(gè)車(chē)位為金融大廈附樓前地面非機(jī)動(dòng)車(chē)位，2020年6月公司與市臺(tái)辦以招商引資方式引進(jìn)溫州頤影健診醫(yī)院有限公司入駐金融大廈，為服務(wù)好招商企業(yè)，將該地面非機(jī)動(dòng)車(chē)位改造為機(jī)動(dòng)車(chē)位提供使用。自審計(jì)建議后，公司即收回11個(gè)車(chē)位做為大樓公共配套車(chē)位管理。后續(xù)公司將進(jìn)一步加強(qiáng)租賃管理，做好管理服務(wù)，嚴(yán)守制度規(guī)定，避免類(lèi)似事項(xiàng)發(fā)生。 6.關(guān)于“利用個(gè)人賬戶結(jié)算費(fèi)用和代收代繳租金”問(wèn)題。 整改情況：（1）利用個(gè)人賬戶結(jié)算費(fèi)用問(wèn)題。溫鹿酒業(yè)公司2020年年底啤酒委托代加工過(guò)渡期結(jié)束后，已全面實(shí)行市屬國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體制。自2021年始，職工午餐補(bǔ)貼通過(guò)單位賬戶結(jié)算，未出現(xiàn)個(gè)人賬戶結(jié)算情況。2022年4月溫鹿酒業(yè)公司印發(fā)《備用金管理制度》，進(jìn)一步加強(qiáng)備用金現(xiàn)金管理，規(guī)范財(cái)務(wù)核算。（2）代收代繳租金問(wèn)題。平陽(yáng)公司原代收租金均收至平陽(yáng)公司賬戶，未產(chǎn)生資金損失。2022年3月平陽(yáng)公司印發(fā)《資金管理制度》，規(guī)范資金收取方式，加強(qiáng)結(jié)算管理。 7.關(guān)于“企業(yè)內(nèi)部整合重組不到位，部分二級(jí)企業(yè)的清理工作未完成”問(wèn)題。 整改情況：（1）溫州市國(guó)投經(jīng)貿(mào)公司吸收合并事項(xiàng)。2022年4月經(jīng)公司黨委會(huì)決議，溫州市國(guó)投經(jīng)貿(mào)有限公司由資源回收公司吸收合并，該項(xiàng)工作列入資源回收公司今年重點(diǎn)工作，下一步將做好吸收合并方案，做到程序到位，按時(shí)完成。（2）金華金獅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金獅房開(kāi)公司”）股權(quán)清理退出工作。因僅剩的1戶業(yè)主未辦理交房手續(xù)涉及金獅房開(kāi)公司銀行擔(dān)保問(wèn)題以及新冠疫情影響，致清算工作受阻。2022年3月金獅房開(kāi)公司清算組對(duì)接屬地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)，將按清算注銷(xiāo)行政審批程序，加快推進(jìn)清算進(jìn)程，爭(zhēng)取年底前完成清算注銷(xiāo)工作。 下一步，我公司將以此次審計(jì)為新起點(diǎn)，堅(jiān)決把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到中央和省委、市委對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的要求上來(lái)，充分運(yùn)用好此次審計(jì)的結(jié)果，把握主動(dòng)，著眼規(guī)范，舉一反三，拓展整改效果，立足長(zhǎng)效建立規(guī)范運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，扎緊制度的“籠子”，全力推動(dòng)公司全面從嚴(yán)治黨落細(xì)落實(shí)，構(gòu)建風(fēng)清氣朗的良好政治生態(tài)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 溫州市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2022年5月12日